Diutinus Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DIUTINUS FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

14.843.485/0001-90

Patrimônio

R$ 22.737.359,74

Taxa de Administração

0.53

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DIUTINUS FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,37%

rent. Últimos 12 meses

3,54%

rent. Últimos 24 meses

25,88%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 22.29 mi

Média nos últimos 12 meses

2,21%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-20,44%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,95% Títulos Públicos R$ 442.387,25

97,21% Fundos de Investimento R$ 22.056.054,97

Ativo	Posição	% PL
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 5.074.306,51	22,37%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 2.945.974,01	12,98%
TENACE FI RF CP LP CNPJ: 30.608.416/0001-58	R$ 1.409.414,94	6,21%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 1.087.739,74	4,79%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 918.380,10	4,05%
GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV CNPJ: 12.766.541/0001-04	R$ 811.216,50	3,58%
JBFO OCEANA LB FIC FIA CNPJ: 28.788.489/0001-27	R$ 668.413,92	2,95%
KAPITALO KOPPA FIC FIM CNPJ: 12.987.728/0001-38	R$ 618.820,18	2,73%
JGP CO PL FIC FIM CP FEED III CNPJ: 23.695.933/0001-46	R$ 609.475,96	2,69%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 607.327,58	2,68%