Dhg Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DHG II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

47.192.482/0001-92

Patrimônio

R$ 93.715.004,00

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DHG II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,01%

rent. Últimos 12 meses

4,03%

rent. Últimos 24 meses

4,03%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 91.58 mi

Média nos últimos 12 meses

3,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,54%

Composição Geral

Data base: 09/2023

10,04% Títulos Públicos R$ 9.135.437,25

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.365.729,55	5,90%

87,94% Fundos de Investimento R$ 80.036.767,80

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 6.799.249,83	7,47%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 4.469.725,06	4,91%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 4.350.515,83	4,78%
ACCESS VINLAND MACRO PLUS FIC FIM CNPJ: 47.545.149/0001-10	R$ 4.150.715,61	4,56%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 4.146.977,26	4,56%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 4.141.531,28	4,55%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 3.617.354,82	3,97%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 3.507.306,05	3,85%
SHARP LONG SHORT 2X P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R$ 3.272.347,19	3,60%