Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Dex Fic Fia

FICHA TÉCNICA

DEX FIC FIA

Gestor

CNPJ

37.681.308/0001-50

Patrimônio

R$ 27.760.039,78

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DEX FIC FIA

19,73%
rent. Últimos 12 meses
22,31%
rent. Últimos 24 meses
21,87%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 25.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,92%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,17%
Composição Geral
Data base: 05/2023
2,99% Títulos Públicos R$ 717.501,47
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 717.501,47 2,99%
96,80% Fundos de Investimento R$ 23.253.033,03
Ativo Posição % PL
DEX MASTER FIA CNPJ: 37.681.117/0001-98 R$ 23.253.033,03 96,80%
0,17% Valores a Pagar R$ 40.745,62
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 40.745,62 0,17%
0,05% Valores a Receber R$ 11.423,83
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 11.423,83 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,79% 6,22% 1,64% -16,27%
Volatilidade 13,19% 19,73% 22,31% 21,87% 21,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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