Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Delta Fic Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

DELTA FIC FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

08.828.843/0001-92

Patrimônio

R$ 60.140.164,22

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DELTA FIC FIM CP INV EXT

5,17%
rent. Últimos 12 meses
6,60%
rent. Últimos 24 meses
6,97%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 59.05 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,05%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 60.457.902,39
Ativo Posição % PL
FIM GAMA MASTER INV EXT CP CNPJ: 25.213.387/0001-95 R$ 60.448.744,89 99,98%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94 R$ 9.157,50 0,02%
0,00% Caixa R$ 100,96
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,96 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 1.772,81
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.772,81 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 3.348,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.348,02 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,55% 13,12% 21,17% 20,96%
Volatilidade 4,85% 5,17% 6,60% 6,97% 6,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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