Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Delta Cp Master Fi Rf

FICHA TÉCNICA

DELTA CP MASTER FI RF

Gestor

CNPJ

24.612.925/0001-51

Patrimônio

R$ 1.324.332,95

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DELTA CP MASTER FI RF

2,46%
rent. Últimos 12 meses
3,81%
rent. Últimos 24 meses
73,21%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-96,46%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,56% Fundos de Investimento R$ 1.342.937,67
Ativo Posição % PL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 1.342.937,67 98,56%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 0,00 0,00%
0,00% Outros R$ 0,00
Ativo Posição % PL
15G0689983/IMWL/230715/08769451000108 R$ 0,00 0,00%
1,38% Valores a Pagar R$ 18.813,99
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 18.813,99 1,38%
0,06% Valores a Receber R$ 821,93
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 821,93 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,49% 5,00% 14,53% -49,01%
Volatilidade 0,03% 2,46% 3,81% 73,21% 169,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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