Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Delta Cp Fic Firf

FICHA TÉCNICA

DELTA CP FIC FIRF

Gestor

CNPJ

24.612.944/0001-88

Patrimônio

R$ 1.342.717,60

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DELTA CP FIC FIRF

1,17%
rent. Últimos 12 meses
3,39%
rent. Últimos 24 meses
74,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
46

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-96,45%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,53% Fundos de Investimento R$ 1.326.744,13
Ativo Posição % PL
DELTA CP MASTER FI RF CNPJ: 24.612.925/0001-51 R$ 1.324.945,55 99,39%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 1.798,58 0,13%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 0,00 0,00%
0,41% Valores a Pagar R$ 5.492,42
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 5.492,42 0,41%
0,06% Valores a Receber R$ 821,93
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 821,93 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% 5,98% 14,53% -48,22%
Volatilidade 0,04% 1,17% 3,39% 74,33% 170,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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