Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
Gestor
CNPJ
36.954.526/0001-58
Patrimônio
R$ 636.162.002,63
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 899.510.157,64 | 99,98% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| IR S/RESGATE IR | R$ 152.527,42 | 0,02% |
| TXADM A PAGAR | R$ 15.012,84 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 14.935,99 | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 10.008,50 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | R$ 3,97 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 9.996,38 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | R$ 683,90 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 183,40 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 12,70% | 26,99% | 33,24% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,04% | 0,05% | 0,24% | 0,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |