Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
DAYCOVAL ASTOR FIMMERCADO CP
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM REC LTDA
CNPJ
04.553.189/0001-09
Patrimônio
R$ 336.357.122,78
Taxa de Administração
0.15
Administrador
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM REC LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAYCOVAL ASTOR FIMMERCADO CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 94.969.767,50 | 29,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 15.668.886,55 | 4,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 5.966.201,89 | 1,86% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP CNPJ: 11.447.124/0001-36 | R$ 14.610.951,47 | 4,55% |
| BNPP RUBI FIC FI RF CP CNPJ: 21.185.984/0001-00 | R$ 11.515.601,80 | 3,58% |
| SAFRA AGILITE FI RF CP CNPJ: 12.796.232/0001-87 | R$ 11.492.936,58 | 3,58% |
| SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16 | R$ 7.789.778,34 | 2,42% |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.505.971/0001-78 | R$ 5.940.312,51 | 1,85% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DPGE | R$ 6.232.688,52 | 1,94% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Bonds e Treasury | R$ 9.554.130,84 | 2,97% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,00% | 12,66% | 25,79% | 35,20% | |
| Volatilidade | 0,68% | 1,20% | 1,44% | 1,63% | 1,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |