Dahlia Total Return Whg Fic Fim

FICHA TÉCNICA

DAHLIA TOTAL RETURN WHG FIC FIM

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS

CNPJ

41.672.289/0001-72

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

1.85

Administrador

DAHLIA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DAHLIA TOTAL RETURN WHG FIC FIM

1A 2A 5A Início

0,00%

rent. Últimos 12 meses

12,66%

rent. Últimos 24 meses

11,84%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 2.55 mi

Média nos últimos 12 meses

17,27%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-13,96%

Composição Geral

Data base: 11/2022

99,79% Fundos de Investimento R$ 8.068.623,20

Ativo	Posição	% PL
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 30.317.436/0001-70	R$ 7.984.292,84	98,74%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 8.433,57	0,10%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 8.433,51	0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 8.433,18	0,10%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 8.433,08	0,10%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 8.433,07	0,10%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 8.432,98	0,10%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 8.432,90	0,10%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 8.432,77	0,10%