Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM
Gestor
ITAU DTVM
CNPJ
34.774.288/0001-73
Patrimônio
R$ 215.626.687,36
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU DTVM
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN A FIC FIM CNPJ: 33.346.346/0001-03 | R$ 210.229.859,62 | 96,33% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI | R$ 5.202.529,03 | 2,38% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 2.404.488,41 | 1,10% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 363.355,00 | 0,17% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 23.327,63 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 7.437,09 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | 14,48% | 15,69% | 5,33% | |
| Volatilidade | 7,99% | 9,92% | 11,29% | 11,13% | 13,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |