Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA TOTAL RETURN M FIC FIM
Gestor
CNPJ
35.631.254/0001-92
Patrimônio
R$ 64.878.235,09
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA TOTAL RETURN M FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 30.317.436/0001-70 | R$ 84.825.433,17 | 76,82% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 42.417,10 | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 42.417,06 | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 42.417,03 | 0,04% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 42.416,90 | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 42.416,88 | 0,04% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 42.416,66 | 0,04% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 42.416,58 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 12.662.191,76 | 11,47% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 12.505.796,24 | 11,33% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 14,75% | 16,04% | 5,63% | |
| Volatilidade | 8,33% | 10,24% | 11,59% | 11,24% | 11,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |