Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA TR 70AXPS PREV FIEII FIC FIM B
Gestor
CNPJ
42.870.743/0001-62
Patrimônio
R$ 111.874.551,82
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA TR 70AXPS PREV FIEII FIC FIM B
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA 70 ADV XP SEG FIFE PREV FIM CNPJ: 42.870.769/0001-00 | R$ 114.967.738,20 | 99,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 61.591,08 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 61.590,09 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 61.590,08 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 61.589,97 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 61.589,87 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 61.589,55 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 61.589,39 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 345.323,98 | 0,30% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 170.964,52 | 0,15% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | 11,70% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 5,64% | 7,37% | 8,63% | 8,63% | 8,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |