Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA GLOBAL ALLOC K FIC FIM
Gestor
CNPJ
41.898.926/0001-23
Patrimônio
R$ 16.445.892,90
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA GLOBAL ALLOC K FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM CNPJ: 32.785.900/0001-88 | R$ 14.761.463,42 | 99,35% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 7.563,15 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 7.563,10 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 7.563,08 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 7.563,05 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 7.563,03 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 7.563,02 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 7.563,02 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 7.563,02 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 18.480,59 | 0,12% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,89% | 7,94% | 8,99% | 0,00% | |
| Volatilidade | 5,13% | 4,74% | 4,53% | 4,83% | 4,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |