Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
Gestor
CNPJ
35.432.385/0001-40
Patrimônio
R$ 134.872.711,61
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM CNPJ: 32.785.900/0001-88 | R$ 144.622.286,48 | 98,93% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 77.931,73 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 77.931,45 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 77.931,44 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 77.931,44 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 77.931,35 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 77.931,33 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 77.931,32 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 469.697,30 | 0,32% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 312.254,80 | 0,21% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,92% | 8,13% | 9,23% | 9,30% | |
| Volatilidade | 5,15% | 4,75% | 4,53% | 5,24% | 9,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |