Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION A FIC FIM
Gestor
CNPJ
41.075.582/0001-52
Patrimônio
R$ 13.355.783,95
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA GLOBAL ALLOCATION A FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM CNPJ: 32.785.900/0001-88 | R$ 14.295.906,28 | 95,68% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 7.729,93 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 7.729,62 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 7.729,53 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 7.729,42 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 7.729,26 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 7.729,24 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 7.729,07 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 130.676,03 | 0,87% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 436.868,33 | 2,92% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,91% | 7,95% | 8,95% | 0,00% | |
| Volatilidade | 5,15% | 4,75% | 4,53% | 4,76% | 4,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |