Dahlia Global 50 Fife Prev Fim

Data base: 09/2023

74,88% Títulos Públicos R$ 116.556.584,17

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 106.076.442,65	68,15%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.829.342,86	5,03%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.650.798,66	1,70%

23,17% Fundos de Investimento R$ 36.073.824,56

Ativo	Posição	% PL
DAHLIA II FIM IE CNPJ: 37.626.750/0001-83	R$ 29.426.835,66	18,90%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 645.463,75	0,41%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 645.463,71	0,41%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 645.463,59	0,41%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 645.463,51	0,41%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 645.463,43	0,41%

1,06% Ações R$ 1.648.937,84

0,58% Debêntures R$ 905.067,70

Ativo	Posição	% PL
CVRDA6	R$ 905.067,70	0,58%

0,01% Opções R$ 12.399,71

0,00% Caixa R$ 502,88

-0,03% Mercado Futuro R$ -46.236,61

0,00% Outros R$ 359,44

0,31% Valores a Pagar R$ 489.130,66

0,01% Valores a Receber R$ 21.444,33