Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA ACOES MASTER FIA
Gestor
CNPJ
31.635.364/0001-71
Patrimônio
R$ 169.215.743,99
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA ACOES MASTER FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 715.919,94 | 1,91% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 715.919,61 | 1,91% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 715.919,55 | 1,91% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 715.919,45 | 1,91% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 715.919,30 | 1,91% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 715.919,13 | 1,91% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALE3 | R$ 15.752.898,00 | 42,01% |
| PETR4 | R$ 10.741.864,00 | 28,64% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 2.026.678,47 | 5,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.819.481,78 | 4,85% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,62% | 14,13% | 11,95% | -4,21% | |
| Volatilidade | 12,92% | 17,67% | 20,49% | 21,11% | 26,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |