Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA ACOES II PREV FIC FI
Gestor
CNPJ
36.966.890/0001-38
Patrimônio
R$ 69.755.650,95
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA ACOES II PREV FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 335.462,62 | 0,49% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA MASTER ACOES PREVIDENCIARIO FI CNPJ: 36.966.666/0001-46 | R$ 67.768.011,88 | 99,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 1.715,72 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 118.975,48 | 0,17% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 3.098,79 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,88% | 11,01% | 6,95% | -9,52% | |
| Volatilidade | 13,40% | 17,42% | 20,24% | 20,77% | 20,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |