Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA ACOES A FIC FIA
Gestor
CNPJ
35.955.929/0001-59
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA ACOES A FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA ACOES MASTER FIA CNPJ: 31.635.364/0001-71 | R$ 474.039,79 | 85,64% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 1.862,95 | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 1.862,94 | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 1.862,92 | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 1.862,92 | 0,34% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 1.862,91 | 0,34% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 1.862,91 | 0,34% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 1.862,91 | 0,34% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 52.447,57 | 9,47% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 7.933,23 | 1,43% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,61% | -0,63% | -4,21% | -19,17% | |
| Volatilidade | 0,00% | 18,70% | 21,09% | 21,37% | 21,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |