Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA 100 AD XP SG PRV FIE 2 FIC FIM
Gestor
CNPJ
36.327.776/0001-68
Patrimônio
R$ 8.239.710,92
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA 100 AD XP SG PRV FIE 2 FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA 100 FIFE PREV FIM CNPJ: 31.963.459/0001-14 | R$ 6.859.344,71 | 99,30% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 3.418,08 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 3.418,07 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 3.418,07 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 3.418,06 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 3.418,02 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 3.418,01 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 3.418,00 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 3.417,95 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 12.474,93 | 0,18% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,83% | 10,21% | 5,86% | -10,53% | |
| Volatilidade | 12,84% | 16,94% | 19,59% | 20,29% | 20,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |