Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES II MULT
Gestor
CNPJ
22.790.987/0001-28
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES II MULT
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CX FI MASTER CAP PROT BOL DE VAL II MULT CNPJ: 30.068.286/0001-08 | R$ 104.032.990,78 | 97,18% |
| CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.353/0001-40 | R$ 2.852.773,70 | 2,66% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE GESTÃO | R$ 132.333,41 | 0,12% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 23.352,73 | 0,02% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.232,79 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 2.370,34 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 243,14 | 0,00% |
| DESPESAS COM CARTÓRIOS | R$ 13,35 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ANBID | R$ 315,54 | 0,00% |
| DESPESAS COM CARTÓRIOS | R$ 46,76 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,68% | 0,00% | 0,00% | -0,97% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,13% | 4,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |