Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Wl Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

WL FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

12.468.853/0001-31

Patrimônio

R$ 141.640.797,57

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WL FIC FIM CP IE

1,83%
rent. Últimos 12 meses
7,73%
rent. Últimos 24 meses
11,02%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 141.39 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,70%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,36%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 144.899.102,45
Ativo Posição % PL
MV FIM CP IE CNPJ: 06.124.249/0001-95 R$ 144.897.822,91 99,98%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 1.279,54 0,00%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 6.990,43
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 6.990,43 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 11.772,05
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 11.772,05 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,43% 12,97% 13,86% 13,52%
Volatilidade 1,82% 1,83% 7,73% 11,02% 6,96%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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