Cshg Trinity Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG TRINITY FIM CP IE

Gestor

CNPJ

23.781.802/0001-81

Patrimônio

R$ 161.405.211,25

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG TRINITY FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,74%

rent. Últimos 12 meses

8,34%

rent. Últimos 24 meses

9,68%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 136.86 mi

Média nos últimos 12 meses

4,61%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,62%

Composição Geral

Data base: 09/2023

13,39% Títulos Públicos R$ 22.150.542,01

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 16.881.205,07	10,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.269.336,94	3,19%

82,47% Fundos de Investimento R$ 136.394.286,87

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 39.757.904,78	24,04%
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 11.449.830,55	6,92%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 7.293.670,87	4,41%
RBR CREDITO 90 FIC FIM CP CNPJ: 46.590.320/0001-40	R$ 5.770.297,01	3,49%
WHG GLOB LB BRL FIC FIM CP IE CNPJ: 41.409.761/0001-89	R$ 5.137.712,78	3,11%
CS CERES III ASTER FIC FIM CNPJ: 42.592.334/0001-41	R$ 4.877.154,00	2,95%
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 29.236.579/0001-78	R$ 4.826.209,32	2,92%
NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	R$ 4.061.757,56	2,46%