Cshg Topazio Fic Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG TOPAZIO FIC FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

34.735.685/0001-36

Patrimônio

R$ 19.142.097,42

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG TOPAZIO FIC FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

3,33%

rent. Últimos 12 meses

3,50%

rent. Últimos 24 meses

4,03%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 18.64 mi

Média nos últimos 12 meses

3,08%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,36%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,92% Fundos de Investimento R$ 18.804.798,68

Ativo	Posição	% PL
CSHG ESMERALDA FIM IE CNPJ: 04.335.567/0001-70	R$ 17.067.941,37	90,69%
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 858.737,29	4,56%
BRIDGEWATER DIV M P FIM CP IE CNPJ: 41.745.156/0001-89	R$ 308.134,24	1,64%
CSHG GRIDS II FIM - CP IE CNPJ: 40.319.218/0001-28	R$ 185.612,08	0,99%
CSHG INTER PROPERT FIM CP IE CNPJ: 35.580.122/0001-89	R$ 158.394,43	0,84%
CSHG LCP X FIM CP IE CNPJ: 42.831.022/0001-43	R$ 61.032,20	0,32%
CSHG LCP X FIC FI RF REF DI CNPJ: 42.830.980/0001-08	R$ 43.093,94	0,23%
CSHG FOF VC I FIM CP IE CNPJ: 44.076.234/0001-98	R$ 39.645,36	0,21%
CS CERES IV CENTRAL FIM CP CNPJ: 44.361.184/0001-90	R$ 27.099,50	0,14%
CSHG GRIDS II FIC FI RF REF DI CNPJ: 40.319.225/0001-20	R$ 22.984,91	0,12%