Cshg Seta 2 Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG SETA 2 FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

25.036.725/0001-60

Patrimônio

R$ 65.789.256,79

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG SETA 2 FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

6,48%

rent. Últimos 12 meses

5,57%

rent. Últimos 24 meses

5,29%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 74.24 mi

Média nos últimos 12 meses

5,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,33%

Composição Geral

Data base: 09/2023

37,80% Títulos Públicos R$ 24.335.537,29

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE A3	R$ 16.514.956,08	25,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 7.820.581,21	12,15%

62,15% Fundos de Investimento R$ 40.010.736,77

Ativo	Posição	% PL
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 8.587.372,91	13,34%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM CNPJ: 28.549.930/0001-18	R$ 7.712.946,16	11,98%
CSHG CANARY VENTCAP FIM CP IE CNPJ: 31.713.528/0001-31	R$ 7.602.721,32	11,81%
CSHG MONASH EXP VC FIM CP IE CNPJ: 37.582.751/0001-73	R$ 6.827.628,38	10,61%
CSHG TOP LONG BIAS FIC FIFIM CNPJ: 26.859.444/0001-70	R$ 4.116.359,49	6,39%
CSHG JIVE DISTRESSED e SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC FIM - CP IE	R$ 3.259.802,37	5,06%
CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI RF REF CNPJ: 09.591.381/0001-03	R$ 1.034.102,82	1,61%
CSHG CANARY FIC FI RF REF DI CNPJ: 32.683.877/0001-10	R$ 567.909,10	0,88%