Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg Samp Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG SAMP FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

42.830.787/0001-69

Patrimônio

R$ 14.923.607,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG SAMP FIM – CP IE

6,24%
rent. Últimos 12 meses
5,52%
rent. Últimos 24 meses
5,40%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,62%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,87%
Composição Geral
Data base: 09/2023
27,24% Fundos de Investimento R$ 6.447.877,17
Ativo Posição % PL
CARTOR INSIGNIA FI – RF - CP - LP CNPJ: 44.434.922/0001-82 R$ 2.843.649,86 12,01%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 762.300,00 3,22%
25,62% Ações R$ 6.064.541,86
Ativo Posição % PL
RADL3 R$ 494.839,92 2,09%
BBDC4 R$ 479.050,00 2,02%
10,60% Debêntures R$ 2.510.312,56
17,61% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 4.167.747,07
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.017.507,30 4,30%
Letra Financeira R$ 647.561,55 2,74%
Letra Financeira R$ 647.561,55 2,74%
0,02% Caixa R$ 4.984,73
0,06% Mercado Futuro R$ 13.422,65
11,59% ETF R$ 2.744.280,00
Ativo Posição % PL
SMAL11 R$ 2.744.280,00 11,59%
4,85% Valores a Pagar R$ 1.147.518,22
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.147.518,22 4,85%
2,42% Valores a Receber R$ 571.781,15
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 571.781,15 2,42%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,64% 14,25% 27,97% 0,00%
Volatilidade 5,11% 6,24% 5,52% 5,40% 5,40%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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