Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg Rubi Fic Fi Rf Referenciado Di

FICHA TÉCNICA

CSHG RUBI FIC FI RF REFERENCIADO DI

Gestor

CNPJ

23.722.300/0001-80

Patrimônio

R$ 826.078,10

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG RUBI FIC FI RF REFERENCIADO DI

0,19%
rent. Últimos 12 meses
0,15%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.76 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,79% Fundos de Investimento R$ 25.386.779,52
Ativo Posição % PL
CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI CNPJ: 09.639.924/0001-07 R$ 25.386.779,52 99,79%
0,02% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.000,00 0,02%
0,18% Valores a Pagar R$ 44.545,32
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 44.545,32 0,18%
0,01% Valores a Receber R$ 3.174,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.174,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,67% 12,22% 26,58% 33,09%
Volatilidade 0,52% 0,19% 0,15% 0,26% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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