Rosario Fic Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ROSARIO FIC FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

22.061.532/0001-71

Patrimônio

R$ 26.503.599,65

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ROSARIO FIC FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

2,81%

rent. Últimos 12 meses

2,77%

rent. Últimos 24 meses

2,98%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 25.56 mi

Média nos últimos 12 meses

2,47%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,95% Fundos de Investimento R$ 26.114.882,63

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 4.929.924,87	18,87%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 2.332.635,81	8,93%
JGP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 19.488.866/0001-11	R$ 1.980.310,61	7,58%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.505.971/0001-78	R$ 1.863.851,23	7,13%
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FIM CNPJ: 36.986.798/0001-30	R$ 1.544.470,33	5,91%
NIMPORT FIC FIM CNPJ: 17.417.026/0001-32	R$ 1.532.876,80	5,87%
LEGACY CAP CREDIT FIC FIM CP CNPJ: 39.511.032/0001-97	R$ 1.329.536,21	5,09%
NAVI P LS FIC FIM CNPJ: 46.171.664/0001-14	R$ 1.280.551,99	4,90%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 1.189.185,68	4,55%
LEGACY CAPITAL P FIC FIM CNPJ: 33.150.614/0001-09	R$ 1.137.898,00	4,35%