Cshg Rhodes Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG RHODES FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

08.868.449/0001-88

Patrimônio

R$ 76.451.590,92

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG RHODES FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

11,67%

rent. Últimos 12 meses

11,81%

rent. Últimos 24 meses

9,88%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 81.21 mi

Média nos últimos 12 meses

4,14%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-8,86%

Composição Geral

Data base: 09/2023

69,50% Títulos Públicos R$ 54.443.278,84

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 17.844.114,75	22,78%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 16.806.606,42	21,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 16.056.313,22	20,50%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.270.475,84	2,90%

30,45% Fundos de Investimento R$ 23.852.771,56

Ativo	Posição	% PL
CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM CNPJ: 05.586.704/0001-01	R$ 4.136.541,94	5,28%
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM CNPJ: 35.700.369/0001-91	R$ 4.055.923,65	5,18%
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 29.236.579/0001-78	R$ 3.952.202,99	5,05%
ABSOLUTE VERTEX CSHG FIC FIM CNPJ: 18.422.272/0001-45	R$ 2.555.317,41	3,26%
CSHG ALLSPXRHG FIC FIFIM - CP IE CNPJ: 19.009.392/0001-88	R$ 2.185.067,60	2,79%
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FIC FI RF REF DI CNPJ: 09.636.818/0001-70	R$ 1.641.055,81	2,09%