Ebano Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

EBANO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.699.303/0001-29

Patrimônio

R$ 45.941.619,89

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

EBANO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,63%

rent. Últimos 12 meses

4,05%

rent. Últimos 24 meses

8,96%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 45.59 mi

Média nos últimos 12 meses

2,53%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,72%

Composição Geral

Data base: 09/2023

37,12% Títulos Públicos R$ 17.037.966,70

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 6.645.406,15	14,48%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.632.440,82	12,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.991.783,33	6,52%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.768.336,40	3,85%

62,72% Fundos de Investimento R$ 28.786.707,20

Ativo	Posição	% PL
ETRNTY EON MM MASTER FIC FIM	R$ 13.549.359,32	29,52%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 4.521.573,80	9,85%
CSHG ALLRAPL CSHG FIC FIFIM CP IE CNPJ: 28.951.307/0001-97	R$ 3.905.433,62	8,51%
CSHG ALLSPXRHG FIC FIFIM - CP IE CNPJ: 19.009.392/0001-88	R$ 1.752.940,48	3,82%
SPS II FEEDER B FIM CP CNPJ: 30.654.823/0001-00	R$ 1.584.339,43	3,45%
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 1.144.983,09	2,49%