Cshg Prov Assets Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG PROV ASSETS FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

15.452.813/0001-90

Patrimônio

R$ 81.015.052,58

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG PROV ASSETS FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

3,75%

rent. Últimos 12 meses

20,97%

rent. Últimos 24 meses

23,64%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 83.39 mi

Média nos últimos 12 meses

7,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-31,71%

Composição Geral

Data base: 09/2023

12,57% Títulos Públicos R$ 10.499.199,51

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 10.499.199,51	12,57%

87,38% Fundos de Investimento R$ 73.009.991,84

Ativo	Posição	% PL
CSHG ALL SPXR FIC FIM CP IE CNPJ: 26.580.317/0001-38	R$ 20.923.550,33	25,04%
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 8.587.372,91	10,28%
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM CNPJ: 35.700.369/0001-91	R$ 7.069.545,86	8,46%
CSHG ALL VISTA MULTIEST CSHG FIC FIFIM CNPJ: 36.656.777/0001-56	R$ 5.590.107,38	6,69%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM CNPJ: 28.549.930/0001-18	R$ 5.509.247,26	6,59%
FIM MILAS II – FIM CP	R$ 3.706.949,45	4,44%
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 42.868.965/0001-40	R$ 2.632.604,26	3,15%
JIVE DISTRESSED e SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC FIM CP IE	R$ 2.467.535,74	2,95%
CSHG JIVE EQUIT ALL FIM CP IE CNPJ: 41.629.662/0001-02	R$ 2.446.096,75	2,93%