Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg Norte Prev Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

CSHG NORTE PREV II FIC FIA

Gestor

CNPJ

41.579.421/0001-04

Patrimônio

R$ 2.972.616,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG NORTE PREV II FIC FIA

15,61%
rent. Últimos 12 meses
17,28%
rent. Últimos 24 meses
18,31%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.96 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,00%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,32%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,47% Fundos de Investimento R$ 3.680.915,27
Ativo Posição % PL
NORTE PREVIDENCIA FIFE MASTER FIA CNPJ: 39.436.070/0001-22 R$ 3.642.559,13 98,43%
CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI CNPJ: 31.611.503/0001-27 R$ 38.356,14 1,04%
0,25% Caixa R$ 9.303,82
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 9.303,82 0,25%
0,25% Valores a Pagar R$ 9.274,36
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.274,36 0,25%
0,03% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,94% 15,95% 21,94% 0,00%
Volatilidade 11,82% 15,61% 17,28% 18,31% 18,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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