Cshg Monte Rosa I Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG MONTE ROSA I FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

44.371.620/0001-02

Patrimônio

R$ 51.955.090,02

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG MONTE ROSA I FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

2,59%

rent. Últimos 12 meses

2,59%

rent. Últimos 24 meses

2,59%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 52.86 mi

Média nos últimos 12 meses

2,39%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,31%

Composição Geral

Data base: 09/2023

54,11% Títulos Públicos R$ 28.640.790,36

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.075.058,02	9,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.074.878,13	9,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.064.605,00	9,57%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.112.591,52	7,77%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.107.753,40	7,76%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.040.331,42	7,63%

41,95% Fundos de Investimento R$ 22.205.019,65

Ativo	Posição	% PL
CSHG WM FUSION FIC FIM - CP IE CNPJ: 31.690.661/0001-10	R$ 6.981.657,03	13,19%
CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM CNPJ: 05.586.704/0001-01	R$ 2.652.779,09	5,01%
CSHG WM LONG BIASED FIC FIM CNPJ: 30.507.901/0001-35	R$ 2.053.366,42	3,88%
BOLSA AMERIC + IPCA FIM CP IE CNPJ: 40.963.243/0001-40	R$ 1.800.539,73	3,40%