Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg Master Portfolio Cp Fim

FICHA TÉCNICA

CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

Gestor

CNPJ

31.611.340/0001-82

Patrimônio

R$ 955.054.754,50

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

0,30%
rent. Últimos 12 meses
0,45%
rent. Últimos 24 meses
0,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 969.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,28%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
13,79% Títulos Públicos R$ 128.074.558,99
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 94.434.714,19 10,17%
3,43% Fundos de Investimento R$ 31.887.934,56
60,18% Debêntures R$ 558.953.849,91
Ativo Posição % PL
RISP11 R$ 25.259.675,61 2,72%
CGBP13 R$ 16.370.938,02 1,76%
DIRR18 R$ 16.088.069,09 1,73%
17,32% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 160.906.546,85
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 38.438.445,75 4,14%
Letra Financeira R$ 31.261.565,76 3,37%
Letra Financeira R$ 25.232.787,48 2,72%
Letra Financeira R$ 17.698.590,11 1,91%
Letra Financeira R$ 16.310.733,02 1,76%
4,10% Títulos Privados R$ 38.126.951,44
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 16.619.386,82 1,79%
0,00% Caixa R$ 5.696,84
0,02% Mercado Futuro R$ 159.820,20
0,83% Valores a Pagar R$ 7.689.516,67
0,32% Valores a Receber R$ 3.013.944,55

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,12% 15,26% 30,69% 40,60%
Volatilidade 0,23% 0,30% 0,45% 0,45% 1,06%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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