Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cs Evol M Fix Inc Str Fim Cp

FICHA TÉCNICA

CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

Gestor

CNPJ

34.738.232/0001-63

Patrimônio

R$ 635.885.784,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

2,74%
rent. Últimos 12 meses
3,14%
rent. Últimos 24 meses
2,90%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 737.90 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
35,90% Títulos Públicos R$ 265.984.254,74
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 221.455.053,27 29,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 23.587.328,60 3,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 19.289.867,88 2,60%
6,52% Fundos de Investimento R$ 48.337.142,01
Ativo Posição % PL
CSHG INFLATION 2026 FIM CP IE CNPJ: 32.708.215/0001-58 R$ 16.433.733,00 2,22%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SIMPAR R$ 12.656.287,64 1,71%
50,41% Debêntures R$ 373.485.777,68
Ativo Posição % PL
SIMH14 R$ 17.531.490,24 2,37%
DIRR18 R$ 16.610.886,09 2,24%
EN2W12 R$ 14.033.017,43 1,89%
1,78% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 13.217.215,94
1,82% Títulos Privados R$ 13.518.460,06
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 13.518.460,06 1,82%
3,03% Investimento Exterior R$ 22.447.099,71
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 22.447.099,71 3,03%
0,00% Caixa R$ 7.819,67
0,22% Mercado Futuro R$ 1.659.441,19
0,04% Opções R$ 289.568,52
0,25% Outros R$ 1.882.604,40
0,01% Valores a Pagar R$ 47.347,43
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 12,54% 30,21% 34,79%
Volatilidade 2,59% 2,74% 3,14% 2,90% 2,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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