Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
Gestor
CNPJ
28.549.930/0001-18
Patrimônio
R$ 1.278.572.286,04
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JIVE DISTRESSED II FIM CP CNPJ: 22.380.316/0001-99 | R$ 1.478.475.059,73 | 91,70% |
| MODAL CASH I FIRF REF DI CNPJ: 29.085.439/0001-46 | R$ 1.088.699,26 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fiscalização 2023 | R$ 14.467,68 | 0,00% |
| CETIP OUT 23 | R$ 4.351,98 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PFEE CO RECOLHER | R$ 130.151.322,06 | 8,07% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | R$ 2.134.514,47 | 0,13% |
| AMORTIZAÇÃO A PAGAR | R$ 400.528,13 | 0,02% |
| TX CUSTODIA PROVISAO | R$ 53.362,85 | 0,00% |
| ADM A PAGAR MENSAL | R$ 50.800,90 | 0,00% |
| AUDITORIA 23 AUDIT | R$ 9.593,86 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,53% | -5,79% | -7,30% | -19,85% | |
| Volatilidade | 0,28% | 6,19% | 6,07% | 8,20% | 7,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |