Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Gp Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

GP FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

12.468.843/0001-04

Patrimônio

R$ 46.687.121,75

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GP FIC FIM CP IE

4,49%
rent. Últimos 12 meses
4,11%
rent. Últimos 24 meses
12,90%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 46.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 47.060.443,36
Ativo Posição % PL
GP II FIM CP IE CNPJ: 20.403.315/0001-97 R$ 47.050.275,51 99,93%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 10.167,85 0,02%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 12.687,50
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 12.687,50 0,03%
0,02% Valores a Receber R$ 7.364,06
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.364,06 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,17% 11,75% 23,85% 23,68%
Volatilidade 3,57% 4,49% 4,11% 12,90% 9,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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