Cshg Del Rey Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG DEL REY FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

34.738.269/0001-91

Patrimônio

R$ 80.204.086,43

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG DEL REY FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

11,55%

rent. Últimos 12 meses

12,99%

rent. Últimos 24 meses

11,83%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 77.86 mi

Média nos últimos 12 meses

5,51%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-9,41%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,79% Títulos Públicos R$ 19.316.343,92

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.986.167,62	6,40%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.811.742,37	6,17%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.634.825,36	5,95%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.128.292,61	2,73%

75,15% Fundos de Investimento R$ 58.567.201,39

Ativo	Posição	% PL
CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI RF REF CNPJ: 09.591.381/0001-03	R$ 22.143.644,96	28,41%
CSHG TOP HFMASTER FIC FIFIM CP IE CNPJ: 26.859.577/0001-47	R$ 11.115.829,28	14,26%
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM CNPJ: 36.863.176/0001-14	R$ 4.323.796,28	5,55%
ABSOLUTE VERTEX CSHG FIC FIM CNPJ: 18.422.272/0001-45	R$ 4.201.238,19	5,39%
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM CNPJ: 35.700.369/0001-91	R$ 3.114.684,89	4,00%
CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG FIC FIM CNPJ: 13.000.859/0001-42	R$ 2.801.863,58	3,60%