Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg All Truxt Valor Fic Fia

FICHA TÉCNICA

CSHG ALL TRUXT VALOR FIC FIA

Gestor

CNPJ

26.859.392/0001-32

Patrimônio

R$ 12.262.186,52

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG ALL TRUXT VALOR FIC FIA

17,97%
rent. Últimos 12 meses
20,79%
rent. Últimos 24 meses
22,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,32%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
36

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,09%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 13.601.099,05
Ativo Posição % PL
TRUXT VALOR CSHG FIC FIA CNPJ: 26.859.548/0001-85 R$ 13.518.534,41 99,34%
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FIC FI RF REF DI CNPJ: 09.636.818/0001-70 R$ 82.564,64 0,61%
0,00% Caixa R$ 348,26
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 348,26 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 3.612,31
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.612,31 0,03%
0,03% Valores a Receber R$ 3.445,01
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.445,01 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,66% 10,26% 4,94% -14,99%
Volatilidade 12,29% 17,97% 20,79% 22,44% 25,01%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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