Affari Fic Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

AFFARI FIC FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

31.594.638/0001-21

Patrimônio

R$ 93.451.752,72

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

AFFARI FIC FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

4,91%

rent. Últimos 12 meses

5,83%

rent. Últimos 24 meses

6,60%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 91.11 mi

Média nos últimos 12 meses

4,64%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,94%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,75% Títulos Públicos R$ 4.351.947,69

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.351.947,69	4,75%

95,23% Fundos de Investimento R$ 87.271.804,83

Ativo	Posição	% PL
BTGP THUNDER FIC FIM CP IE AC CNPJ: 39.835.826/0001-06	R$ 14.892.824,27	16,25%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 11.785.805,22	12,86%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 7.973.008,52	8,70%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 6.686.739,33	7,30%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 6.361.907,97	6,94%
PS ATMOS D60 FIC FIA CNPJ: 36.436.860/0001-10	R$ 5.626.189,79	6,14%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 5.205.864,20	5,68%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 4.808.334,99	5,25%
SHARP LONG BIASED FIC FIA ACCESS CNPJ: 40.265.128/0001-00	R$ 4.477.148,61	4,89%