2279 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

2279 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

31.611.378/0001-55

Patrimônio

R$ 666.700.070,51

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

2279 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

16,87%

rent. Últimos 12 meses

22,77%

rent. Últimos 24 meses

30,28%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 677.86 mi

Média nos últimos 12 meses

6,75%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-6,82%

Composição Geral

Data base: 09/2023

14,34% Títulos Públicos R$ 100.715.768,77

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 89.830.745,81	12,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 10.885.022,96	1,55%

84,01% Fundos de Investimento R$ 589.946.081,34

Ativo	Posição	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 259.670.793,04	36,98%
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma VIII	R$ 194.004.418,67	27,63%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF REF CNPJ: 20.374.752/0001-20	R$ 49.127.159,82	7,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII	R$ 31.679.598,45	4,51%
JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE CNPJ: 26.525.450/0001-91	R$ 23.949.056,95	3,41%
ACC LEGACY CAP CRED FIC FIM CP CNPJ: 47.192.178/0001-45	R$ 13.125.844,13	1,87%
G5 FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 10.265.018,00	1,46%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 5.988.935,39	0,85%