1270 Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

1270 FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

18.679.668/0001-72

Patrimônio

R$ 112.544.045,91

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

1270 FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

5,01%

rent. Últimos 12 meses

5,59%

rent. Últimos 24 meses

5,86%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 159.26 mi

Média nos últimos 12 meses

3,71%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,83%

Composição Geral

Data base: 09/2023

22,56% Títulos Públicos R$ 37.557.308,52

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 37.557.308,52	22,56%

75,78% Fundos de Investimento R$ 126.183.920,99

Ativo	Posição	% PL
403 VENTURE FIM CP IE CNPJ: 26.452.304/0001-83	R$ 56.837.678,26	34,13%
ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 16.640.314,06	9,99%
ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 10.203.267,58	6,13%
PCS II BRASIL FIM CP IE CNPJ: 42.556.281/0001-03	R$ 7.302.804,05	4,39%
LUMINA FD BR I FIM CP LP IE CNPJ: 46.130.763/0001-58	R$ 6.585.119,58	3,95%
PSS ESPECTRO FIM CP IE CNPJ: 30.282.320/0001-42	R$ 5.874.173,50	3,53%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA	R$ 5.841.752,00	3,51%
SPS III FEEDER B - FIM CP CNPJ: 42.404.779/0001-50	R$ 5.680.343,32	3,41%
TESOURARIA 2A FD ANT FIM CP CNPJ: 45.645.871/0001-09	R$ 5.658.631,81	3,40%