1122p2 Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

1,60% Títulos Públicos R$ 34.367.356,61

44,26% Fundos de Investimento R$ 952.327.144,27

Ativo	Posição	% PL
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma VIII	R$ 267.946.365,87	12,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I	R$ 218.771.929,01	10,17%
Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 169.743.157,72	7,89%
CSHG 2019 RV 2 FIM - CP IE CNPJ: 30.507.951/0001-12	R$ 80.822.716,09	3,76%
2019RV1 FIA IE CNPJ: 32.395.333/0001-53	R$ 41.267.904,44	1,92%
PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 26.087.267,50	1,21%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FIM CNPJ: 13.812.165/0001-00	R$ 23.390.122,65	1,09%

23,52% Ações R$ 506.024.662,07

Ativo	Posição	% PL
DASA3	R$ 371.100.000,00	17,25%
VVEO3	R$ 113.249.245,75	5,26%

0,32% Bônus de Subscrição R$ 6.900.000,00

26,37% Investimento Exterior R$ 567.509.599,82

Ativo	Posição	% PL
Título da Dívida Externa	R$ 496.899.852,64	23,09%

0,00% Caixa R$ 2.040,10

-0,01% Mercado Futuro R$ -111.630,00

1,49% Opções R$ 32.082.404,16

2,43% Outros R$ 52.274.975,72

0,00% Valores a Pagar R$ 81.123,55

0,01% Valores a Receber R$ 307.308,71