Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cs Proprio Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CS PROPRIO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

04.085.474/0001-34

Patrimônio

R$ 3.181.426.349,49

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CS PROPRIO FIM CP IE

24,08%
rent. Últimos 12 meses
23,72%
rent. Últimos 24 meses
25,90%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.53 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
22,22%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-99,67%
Composição Geral
Data base: 09/2023
24,46% Títulos Públicos R$ 2.006.653.785,21
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 1.245.651.621,79 15,18%
3,26% Fundos de Investimento R$ 267.611.881,02
-0,55% Swap R$ -45.104.093,05
21,77% Ações R$ 1.786.373.202,45
Ativo Posição % PL
PRIO3 R$ 1.096.821.754,56 13,37%
VALE3 R$ 415.762.972,80 5,07%
0,03% BDR R$ 2.672.929,23
1,52% Debêntures R$ 124.553.514,73
-0,24% Mercado Futuro R$ -19.819.774,21
11,87% Investimento Exterior R$ 973.788.346,93
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 973.788.346,93 11,87%
-2,94% ETF R$ -240.898.499,85
0,00% Caixa R$ 100.000,00
22,95% Opções R$ 1.883.228.770,05
Ativo Posição % PL
FCAOPDG26K00003 R$ 676.106.400,00 8,24%
OPT135256642 R$ 381.613.248,20 4,65%
OPT180642465 R$ 352.735.826,59 4,30%
8,94% Outros R$ 733.238.163,04
Ativo Posição % PL
BOVA11 R$ 381.482.283,10 4,65%
4,87% Valores a Pagar R$ 399.442.313,55
Ativo Posição % PL
Valores a pagar R$ 399.442.313,55 4,87%
4,05% Valores a Receber R$ 332.243.078,23
Ativo Posição % PL
Valores a receber R$ 332.243.078,23 4,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,02% 31,42% 23,81% 29,58%
Volatilidade 30,66% 24,08% 23,72% 25,90% 1980,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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