Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cs Ceres Ii Helius Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CS CERES II HELIUS FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.394.926/0001-96

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CS CERES II HELIUS FIC FIM

18,56%
rent. Últimos 12 meses
20,65%
rent. Últimos 24 meses
20,84%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 74.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,53%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
43

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-20,60%
Composição Geral
Data base: 07/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 91.550.665,12
Ativo Posição % PL
HELIUS LUX LB CSHG III FIC FIM CNPJ: 41.423.645/0001-14 R$ 89.938.750,14 98,22%
CSHG SOB PRIV I FIC FI RF REF DI CNPJ: 09.639.909/0001-69 R$ 1.611.914,98 1,76%
0,00% Caixa R$ 2.790,59
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.790,59 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 7.605,11
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.605,11 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 5.283,17
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.283,17 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 12,37% 7,07% 2,76% 0,00%
Volatilidade 0,00% 18,56% 20,65% 20,84% 20,84%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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