Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cs Mm Cp Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CS MM CP FIC FIM

Gestor

CNPJ

40.962.639/0001-72

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CS MM CP FIC FIM

4,96%
rent. Últimos 12 meses
4,39%
rent. Últimos 24 meses
3,98%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 73.59 m

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,24%
Composição Geral
Data base: 01/2023
92,71% Fundos de Investimento R$ 122.329,68
Ativo Posição % PL
CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC FI RF REF DI CNPJ: 40.063.775/0001-20 R$ 89.863,23 68,11%
FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF CNPJ: 41.745.133/0001-74 R$ 32.466,45 24,61%
0,73% Caixa R$ 959,15
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 959,15 0,73%
6,55% Valores a Pagar R$ 8.640,43
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 8.640,43 6,55%
0,01% Valores a Receber R$ 15,57
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 15,57 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,23% -0,98% 13,03% 0,00%
Volatilidade 0,00% 4,96% 4,39% 3,98% 3,98%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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