Continuos Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CONTINUOS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.773.370/0001-55

Patrimônio

R$ 13.187.949,40

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CONTINUOS FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,82%

rent. Últimos 12 meses

3,71%

rent. Últimos 24 meses

18,52%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 8.87 mi

Média nos últimos 12 meses

1,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-19,99%

Composição Geral

Data base: 09/2023

21,48% Títulos Públicos R$ 2.080.783,78

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.473.121,24	15,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 374.267,50	3,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 233.395,04	2,41%

77,90% Fundos de Investimento R$ 7.546.798,27

Ativo	Posição	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5	R$ 2.461.671,75	25,41%
EXES CREDITO DIRETO FIM CP IE CNPJ: 34.718.807/0001-86	R$ 1.369.192,87	14,13%
SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 1.007.431,84	10,40%
M8 CREDIT STR PLUS FIC FIM CP CNPJ: 32.300.395/0001-34	R$ 703.502,99	7,26%
ACCESS KAPITALO K10 FIC FIM CNPJ: 43.984.537/0001-46	R$ 401.243,27	4,14%
VINLAND MACRO PLUS P FIC FIM CNPJ: 47.212.318/0001-08	R$ 359.612,88	3,71%
M8 CREDIT OPPORTUN FIC FIM CP CNPJ: 26.841.302/0001-86	R$ 268.799,12	2,77%