Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Constancia Absoluto Fim

FICHA TÉCNICA

CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

Gestor

CNPJ

28.856.743/0001-87

Patrimônio

R$ 372.627.580,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CONSTANCIA ABSOLUTO FIM

4,36%
rent. Últimos 12 meses
5,25%
rent. Últimos 24 meses
4,99%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 305.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,24%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7265

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,44%
Composição Geral
Data base: 09/2023
41,19% Títulos Públicos R$ 238.883.131,07
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 115.645.803,23 19,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 84.643.673,58 14,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 14.972.804,61 2,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 12.978.829,92 2,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.451.822,97 1,11%
1,99% Fundos de Investimento R$ 11.558.996,76
Ativo Posição % PL
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INDICE IE CNPJ: 37.985.763/0001-49 R$ 10.237.676,76 1,77%
51,57% Ações R$ 299.065.009,03
Ativo Posição % PL
CXSE3 R$ 8.392.643,64 1,45%
CPFE3 R$ 6.587.560,00 1,14%
RANI3 R$ 5.927.368,09 1,02%
0,72% BDR R$ 4.164.738,05
0,14% Debêntures R$ 799.907,38
0,11% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 611.850,67
0,98% Investimento Exterior R$ 5.697.168,95
0,93% ETF R$ 5.387.373,33
0,00% Caixa R$ 977,75
0,01% Mercado Futuro R$ 82.941,30
0,12% Opções R$ 689.334,26
0,01% Outros R$ 80.657,11
1,94% Valores a Pagar R$ 11.271.564,72
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 11.270.378,72 1,94%
0,29% Valores a Receber R$ 1.659.067,54

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,85% 13,61% 37,22% 58,73%
Volatilidade 4,48% 4,36% 5,25% 4,99% 6,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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