Condeixa Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CONDEIXA II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

30.887.048/0001-24

Patrimônio

R$ 57.912.362,11

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CONDEIXA II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,47%

rent. Últimos 12 meses

2,70%

rent. Últimos 24 meses

4,71%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 55.18 mi

Média nos últimos 12 meses

2,33%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,14%

Composição Geral

Data base: 09/2023

38,31% Títulos Públicos R$ 21.134.290,88

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 13.598.117,54	24,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.986.849,25	5,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.979.522,04	5,40%

61,48% Fundos de Investimento R$ 33.922.089,98

Ativo	Posição	% PL
LAGERTHA FIC FIM CP IE CNPJ: 34.687.581/0001-01	R$ 10.723.478,63	19,44%
WE RFW FIM CP IE CNPJ: 41.763.294/0001-90	R$ 6.970.051,04	12,63%
WAGOROT FIM CP IE CNPJ: 34.687.600/0001-91	R$ 6.927.630,80	12,56%
DYNAMO COUGAR FIA CNPJ: 73.232.530/0001-39	R$ 4.474.709,90	8,11%
RAPTOR L FIC FIM CP IE CNPJ: 26.218.389/0001-30	R$ 2.022.401,85	3,67%
WE EQ TOTAL RETURN FIM CP IE CNPJ: 41.570.057/0001-03	R$ 1.062.677,38	1,93%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM CNPJ: 26.525.548/0001-49	R$ 885.691,79	1,61%