Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
CONCESSOES BRASIL 2 RF CP FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
11.419.566/0001-79
Patrimônio
R$ 383.786.317,57
Taxa de Administração
0.1
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCONCESSOES BRASIL 2 RF CP FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 247.486.576,65 | 44,94% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 128.988.882,35 | 23,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 42.742.365,91 | 7,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 32.482.850,18 | 5,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 24.195.005,71 | 4,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 20.304.890,94 | 3,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 9.810.342,98 | 1,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 3.177.573,66 | 0,58% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 41.423.681,79 | 7,52% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 90.292,01 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,74% | 27,20% | 33,67% | |
| Volatilidade | 0,02% | 0,05% | 0,06% | 0,24% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |